|
|
| за октябрь 2010 г. |
|
Приход
|
|
|
|
|
Инвестор-Марчук
|
|
|
2 148 000,00
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
1 400 499,27
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
3 282,39
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
11 468,88
|
|
Марчук-возврат по инвест. договору
|
176 850,00
|
|
оплата аренды земельного участка по договору аренды № 45670 (дело рассматривалось в арб. суде)
|
692 313,19
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
60 000,00
|
|
"Зенит" (аванс на доделку кровли)
|
161 624,81
|
|
ООО ЮФ "Славак" (привлечение специалистов для финансово-экономического анализа расходов
|
42 960,00
|
|
на подрядные работы, подготовка проектов инвестдоговоров, дополнительных соглашений)
|
|
|
"Басквит" (монтаж отопления в высокой части)
|
160 000,00
|
|
"Сейлинг" (погашение долга до заключения договора на внесение изменений в проект)
|
57 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии)
|
35 000,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
747 500,73
|
|
|
|
|
| за ноябрь 2010 г. |
|
Приход
|
|
|
2 129 240,00
|
|
Инвестор- ООО ЮФ "Славак"
|
|
1 729 240,00
|
|
Инвестор-Порываева
|
|
300 000,00
|
|
Инвестор-Домбровский
|
|
100 000,00
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
169 303,23
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
557,50
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
7 777,26
|
|
Услуги Почта России
|
|
1 201,47
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
60 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии)
|
25 000,00
|
|
"Новинтех" (восстановление системы электроснабжения, аванс)
|
36 000,00
|
|
"Мамонт" (насос на стройплощадку - засорение системы стоков)
|
3 677,00
|
|
Аренда помещения (ДК Металлург, для проведения общего собрания)
|
11 000,00
|
|
ООО "Реконструкция" (работы по очистке системы стоков, подряд)
|
24 090,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
2 707 437,50
|
|
|
|
|
|
|
за декабрь 2010 г. |
|
|
Приход
|
|
|
1 020 000,00
|
|
Инвестор-Порываева
|
|
500 000,00
|
|
Инвестор-Домбровский
|
|
520 000,00
|
|
Инвестор-Марчук
|
|
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
215 124,37
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
607,50
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
7 731,25
|
|
Услуги Почта России
|
|
1 105,62
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
60 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии)
|
67 000,00
|
|
Сибинвестстрой-Проект (внесение изменений в проект, аванс)
|
42 680,00
|
|
"Новинтех" (восстановление системы электроснабжения, окончат. расчет)
|
36 000,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
3 512 313,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за январь 2011 г. |
|
|
Приход
|
|
|
нет
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
68 676,61
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
425,00
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
495,36
|
|
Услуги Почта России
|
|
7 456,25
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
60 000,00
|
|
"Контур" (отправка документов на продление )
|
300,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
3 443 636,52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за февраль 2011 г. |
|
|
Приход
|
|
|
нет
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
547 655,70
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
625,00
|
|
Услуги Почта России
|
|
1 276,17
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
10 136,76
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
66 000,00
|
|
"Зенит" (окончат. расчет на доделку кровли)
|
69 267,77
|
|
ООО ЮФ "Славак" (привлечение специалистов для финансово-экономического анализа расходов
|
63 300,00
|
|
на подрядные работы, подготовка проектов инвестдоговоров, дополнительных соглашений)
|
|
|
Сибинвестстрой-Проект (внесение изменений в проект, аванс)
|
50 000,00
|
|
Порываева-возврат по инвест.договору
|
104 850,00
|
|
Домбровский-возврат по инвест.договору
|
105 000,00
|
|
ФГУ "ЗКП" НСО
|
|
|
1 200,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии)
|
27 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии) аванс февраль
|
39 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии) аванс март
|
10 000,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
2 895 980,82
|
|
|
|
|
|
|
за март 2011 г. |
|
|
Приход
|
|
|
|
|
Инвестор-Бехтерев
|
|
|
550 000,00
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
197 466,41
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
537,50
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
9 928,91
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
66 000,00
|
|
Сибинвестстрой-Проект (внесение изменений в проект, Доп. соглашение №4)
|
81 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии)
|
30 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии) аванс февраль
|
10 000,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
3 248 514,41
|
|
|
|
|
|
|
за апрель 2011 г. |
|
|
Приход
|
|
|
нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
193 544,36
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
475,00
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
10 067,76
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
66 000,00
|
|
Сибинвестстрой-Проект (внесение изменений в проект, Доп.соглашение №9 и №6)
|
91 020,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии) апрель + аванс май
|
25 747,96
|
|
Услуги Почта России
|
|
233,64
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
3 054 970,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за май 2011 г. |
|
|
Приход
|
|
|
нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
398 666,53
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
550,00
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
10 157,76
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
66 000,00
|
|
Сибинвестстрой-Проект (внесение изменений в проект, Доп.соглашение №7)
|
55 000,00
|
|
"Сибирьэнерго" (оплата электроэнергии) май + аванс июнь
|
38 816,77
|
|
Услуги Почта России
|
|
177,00
|
|
ООО "СОЮЗ" демонтаж лесов металлических балок и установка временного освещения
|
220 000,00
|
|
Дормаш - НСК дорожные знаки
|
|
4 965,00
|
|
Сибирский антикризисный центр - аренда помещения
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
2 656 303,52
|
|
|
|
|
|
|
за июнь 2011 г. |
|
|
Приход
|
|
|
нет
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
107 144,76
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
400,00
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
10 067,76
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
66 000,00
|
|
Сибинвестстрой-Проект (внесение изменений в проект, Доп.соглашение №6)
|
18 500,00
|
|
ООО "ВЕКТОР" геологическое исследование
|
12 000,00
|
|
Услуги Почта России
|
|
177,00
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
2 549 158,76
|
|
|
|
|
|
|
за июль 2011 г. |
|
|
Приход
|
|
|
нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
77 608,96
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
375,00
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
10 065,76
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
66 000,00
|
|
Услуги Почта России
|
|
1 168,20
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с
|
|
|
2 471 549,80
|
|
|
|
|
|
|
за август 2011 г. |
|
|
|
|
|
|
Расход
|
|
|
595 131,90
|
|
Банковское обслуживание р/счета
|
375
|
|
Налоги на з/п
|
|
|
10418,76
|
|
оплата охранных услуг ООО ЧОП "Бонн"
|
66000
|
|
ООО "Неоград" по ген подрядному договору (на выплату зарплаты)
|
500000
|
|
ООО "Трейдсервис"(компьютер)
|
18338,14
|
|
|
|
|
|
остаток на р.с на 01.09.2011г.
|
|
1 876 417,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
|
5 847 240,00
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДЫ
|
|
3 970 822,10
|
|
|
|
|
|
|
ОСТАТОК на расчётном счёте
|
1 876 417,90
|
|
|
|